朝からフィルカンパニーでボコられる!

yokugami
こんにちは専業トレーダーのYです。

昨日、夕方から急に円安になりその後アメリカダウは急騰して始まりました。
引けまで割と強かったのですが最近は操作感が本当にひどいです。

昨日のアメリカ上げはなんだか違和感しかありません。
どこかで下げるためのつりのように感じました。

それでも本日は日経平均が連れ高になる事を期待したのですがやはり思ったより弱かったですね。

新興株は特にひどく持ち株は現物、スイング共に少し下がりました。
もうデットラインスレスレです。

苦しいですがどうにか含み損修行に耐えて一人前のトレーダーになりたいと思います。
損切りできるのが一人前のトレーダーなのでは?
なんてツッコミをしてはダメですよ…

こんな感じでもう日経が上がろうが下がろうが新興株は無理ゲー状態です。
IPOもビープラッツは高値から6営業日で半額になってます。

こういう銘柄で熱くなったら本当に危ないです。
日経がリバウンドしている中でいかに新興株が死んでいるのかを理解しながら相場に参加しなければいけません。

保有株はもうだいぶ死んでますがまだ闘争心はあるので頑張りたいと思います。
それでは本日の投資フォームを確認致しましょう!

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朝の2択を見事に外す!

昨日も書きましたがYの最近得意なパターンは急騰株に大ロットで飛び乗りすぐに飛び降りる投資法です。

ですがこれを失敗すると大きなダメージをくらいます。
リスク上等の投資法なのですが勝率も悪くないので朝はしばらくこのスタイルで行こうと思ってます。

しかし、この投資法本日は見事に失敗致しました。
何が良くなかったかと言うと銘柄選びが悪かったです。

朝までにピックアップしたのがフィルカンパニーとインターアクションです。
この2択で散々迷ってなぜかフィルカンパニーを選択致しました。

選択した理由は簡単でインターアクションはあまりさわったことがないからです。

そして、今までさわった事があるフィルカンパニーを選択したのですが色々な負の条件が揃ってました。

まず朝一投資法で一番嫌なのが金曜日と言う事です。
金曜日は飛び交う札束の量が減ります。

なので火事場泥棒のようなYの戦略は参加者が少ないととても厳しいです。

そして次にフィルカンパニーの決算内容です。
上期営業利益を2.7倍に上方修正とかインパクトあるように書いてましたが上方修正金額で見ると本当に少なくこれだけ?って感じでした。

利益率などは上がっているので中長期では良いのかもしれませんが大分価格に織り込んでますのでとても微妙でした。

さらに問題が株価です。
Yの朝一の目標として利幅を1%以上取りたいと思ってます。
200万入れて1%で2万取れたらOKなのですがフィルカンパニーは7000円します。

1%で70円上がらないといけないです。
これがちょっとハードルが高いなと思ってました。

200円の株なら1%で2円で良いのに7000円だと70円一瞬で上がってくれないといけません。

また1000円以下の株なら細かく買えるのですが1発70万の玉でピンポイントに当てるのは相当難しいです。

そして最後の理由としては今日は日経が上げてスタートなんですよね…
これってジャンピングキャッチ確率が非常に上がります。

こんな感じで負の条件が揃ってました。

いつもなら前日に指値をしたりするのですが今日はギリギリまで考えて指値をしませんでした。

そして朝の板を見ていたのですが板が高く気持を煽られます。
しかし売り板が多く買い板が薄い微妙な感じでした。

そして、散々迷って寄りを見てから指値を致します。

7360円で寄り付きました!
そして7270円で100株指します。

この時点で朝一で飛び乗れてないので投資法はもう破られてますよね…

これが約定しすぐに7250円で100株買い増しをしたのですが…

全然上がりません!

同値や数千円は利益時があったのですが上げ波ワンチャンス来るまで我慢です。

そうしらたやっぱり下げ波がキター!!!!!

一気に底が抜けました!
やべぇパニックになります。

切るか迷ってフリーズ状態になります。

そして、逆指し設定をしようとしていたのですがあっという間に下げたので逆に買いじゃね?
って考えて7070円に買いを入れたら逆指値がかかったままで成買になり7130円で約定してしまいます。

またやっちまった…
痛恨のミスや…

この後7100円を割って!
これは沈む船や…
どうしよ…

とりあえず沈む前に荷物を軽くしよう!
まずは100株7040円で海に投げ込み損切りです!-9039円

荷物を3分の一捨てたら軽くなったのか船が持ち上がります!

7100円台に浮上です。

残りを7200円で切りたいと指値をしたのですが7170円あたりでまた沈みだします。

やっぱ沈むんか~い!

焦って7110円で100株損切りです。-14039円
さらに浮上は期待できないと残りの100株を7110円でぶん投げ損切りー16039円

これで船が身軽になったのか船は急浮上して7250円までリバウンド致しました。

おいっ!
ナンピンが逆指値になったあたりから平常心ではなかったですね…

ちゃんと立ち回ればもう少しダメージが少なかったのに…

これでいきなり朝から合計ー4マソスタートです。

同値でも逃げれる時があったしほぼ底で損切りしているし最悪のスタートでした。
上記のように負のルールが重なった時は見送りも必要ですね。

唯一自信がなかった事で寄りから入らなかったのとロットを落としたのがまだ良かったです。
そしてもう一つのインターアクションですが朝は少し押してから良い感じで上がってました。

あの位の押しなら買い増しもできてちょうど良かったかもしれません。
もう終わった事なのでしょうがないですが参考までに!

そして、スパッと諦めてここから取り戻すトレードです。

この後に場中に狙っていたのがJテック、オンキョー、マネックスです。

Jテックですが昨日暴騰し今日は流石に下げてスタートでした。
これは予想通りで280円台まで下げると読んでました。

ですがこの時にフィルカンパニーで消耗していて手が離せませんでした。

そして気が付いたら281円まで下げて大きく反発していました。

ちくしょ~!!!!

タイミング逃した~と思ったのですがまだ出来高があったので遅いですが入って見ます。

292~293円で4600株インです!

300円は行くと思っていたのですが安全を取って298~301円で利確!+31727円

これは本当にラッキーな展開でした。
ジェイテックの値の軽さがあっての動きでした。

この後はジェイテックを何度も入ったのですが朝のようなダイナミックな動きはなく薄利な展開でしたが粘り強くナンピンして逃げたりしたりして+11920円

しかしこの後に今週大きくやられたIPO銘柄コンヴァノに1765、1769円で合計200株インしたのですがたった3分でー7018円くらいました。

どんだけ板が薄いの?
IPOはもうやりたい放題ですね。
常識が通用致しません。

この後コシダカにも欲張って200株インしたのですが10分もたずにー9071円で撤収!
くそ~!デイトレへたくそや…

ですがこの後相性のよいマネックスで少し利益を出してどうにかプラ転して終了です。

マネックス+7844円
ヒューマンアソシエイツ+1965円
オンキョー+2791円

こんな感じで最終利益は!

最終利益は!

+1041円

どうにか競り勝ちました。
今日の朝はつまずきましたが取り返せたのは運が良かっただけだと思います。

朝をもう少し軽傷にできればと場中にIPOに飛びついた無駄な投資があったのでそこら辺をもう少し修正できればと思います。

結果

4月13日 0万

4月トレード結果
累計(税引き後)+9

13日の金曜日でしたが後は夜に何も起きない事を祈りたいと思います。
今週も疲れる相場でしたが気持ちをリセットしてまた来週頑張りましょう!

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コメント

  1. マツナガ より:

    おじゃまします!結果を先に申し上げます。

    マネックス550買い、571売り。
    今のところまだ出来高を伴っていますし、信用倍率が一倍に近いので上がり始めたら急伸もあるかも知れないと思いトライしました。
    結構な高値にあるので、高所恐怖症になりそうですけどね!どうにかプラスに持って行けました!

    さて、週明けですが、まだ戦略を考えていませんで、全く白紙のままですよ。
    焦点を定め切れずにいます。

    まぁ、ランキングを見ながら売りなり、買いで参戦すると思います。

    では、来週も頑張って下さい。

    • yokugami より:

      マツナガさんおつかれ~!

      今日は買いから入ったのですね。
      マネックスはマジで強いです。

      何より資金が入っているので細かく取る事もできるのでデイトレには良いです。
      信用倍率もあるのでそう簡単には落ちないですので底堅いです。

      週明けですがアメリカ次第で大分雰囲気が変わりそうですね。
      来週も頑張りましょう!

  2. マツナガ より:

    トランザスの値動き見てましたか!
    値幅制限2763で、あわやストップ高の2762迄ありましたが、そこから一進一退を繰り返し結局安値2400まだ押しましたが、こう言う銘柄で空売りを食わせたら値幅も大きいんですけどね。
    結果に過ぎませんが・・・。

    張り付いたり、剥げたりを繰り返しながら最後は張り付くケースが結構ありますので攻撃しにくいですよね。

    確率から言えば五分五分でしょうかね?

    • yokugami より:

      トランザス見てましたよ!

      後場に参加しようか迷ったのですが材料の大きさがわからなくて躊躇してしまいました。
      S高に結構売り板があったのでストップはないとは思いましたがしばらくして凄く落ちて引けは少し戻したのですね。

      何より板が薄くて動きが読みにくいです。
      Yはちょっと苦手な銘柄ですね。

      でもあれだけ一方通行に動けばチャンスでもありますね。
      色々と銘柄の勉強して来週も頑張りましょう!

  3. 広島風お好み焼き より:

    お疲れ様です。自分はやってしまいました…かなりショックが大きいです。
    ロコンドの決算を軽い気持ちで持ち越してしまいました。
    月曜日が怖いです 
    ストップ安で寄り付けば良いんですが。
    来週は4/20にHEROZが上場するのでIPOに資金が集まりそうです。
    後は今日見ている感じですとドローン関連に資金きてそうです。
    アクモス・アジア航測・ドーンに来週は注目します。
    今週もお疲れ様でした。

    • yokugami より:

      広島風お好み焼きさんおつかれ~!

      持越ししたのマジっすか?
      しかし、ロコンド今日の上げはなんだったのですかね…
      まだ決算書は読んでないのですがどうして来期はあんな数字になるのでしょうか?

      四半期のデータで見るとそんなに悪くないのではと思うのですが来期がね…

      これは事故にあったと思って対処するかYのように含み損で苦しむか悩みますね。
      ロコンド自体は良い会社だと思うので狙っている人も多いのではないでしょうか。

      ドローン関連はまた急に来ましたが昨日までのドーンへのしつこい売りは揺さぶりだったのですね。
      決算も良いしこういう銘柄を中長期スイングできないとダメですね。

      試練は味方、毎日が努力と成長ですので頑張りましょう!

  4. マツナガ より:

    空売りの怖さを改めて思い知らされたんですよ(最近のセルシード)笑!

    それでも、全くしない訳には行かないと思いますよ。やはり、やり方が良ければ効率は良いですし!

    柔軟に、対応したいと思います。
    買いの場合は下がると思えばすぐに切れば良いでしょうが、張り付きは買いが殺到すれば成り売りでも間に合わない場合もありますから!

    • yokugami より:

      空売りはリスクがありますがその分のリターンもあります。

      使い方次第だとは思いますが今日なんかはジリジリと下がる新興株が多いのでそれを狙って空売りして行くのもありかなと思いました。

      ただ狙って短時間の方がリスクは少ないとは思います。
      色々と試しながら勝率の高い投資法をチョイスして行きましょう!

  5. マツナガ より:

    yさんも忙しいでしょうが、一言言わせて下さい。

    四半期でも、通期でも決算が近いと思われる銘柄は空売りも、買いも持ち越しも厳禁ですよ!

    好決算か、下方修正かは内部の者以外よく解らない訳ですから。

    決算後は買いなり、売りなり考えても良いでしょうが・・・。

    自分なんか、空売りした場合前場の引けと同時に取りあえず成り売り注文を出しておくんですよ。

    昼休み中に良いIR が出ないとも限りませんので。

    お互い注意しましょう。

    • yokugami より:

      確かに空売りは命までと言いますから危険ではありますね。

      青天井なんで小型株なんて何があるかはわからないですよね。
      いつも用心していてすごいなと思います。

      ちょうど決算時期に入るので注意して頑張りたいと思います。

  6. マツナガ より:

    いや、いや!
    用心していても失敗するわけですから救いようがないですよ!

    しかし、ロコンド下方修正のせいでしょうが、ストップ安ですよ!PTS。

    ロコンドを持ち越した方がいるようですが、大丈夫ですか~。

    • yokugami より:

      そうですね。

      株は何が起きるかはわかりませんから。

      ロコンドは人気と材料もありますからまた復活して欲しいですね。
      負けたらまた取り返すだけですからコツコツと頑張りましょう!

  7. 広島風お好み焼き より:

    ロコンドの持ち越しは自分的にはショッキングなことですが資金の10%程度なのでようやく落ち着きました。
    ロコンドは長期で見たら(2~3年)業績転換の可能性はありますがあの決算では短期はダメでしょうね。

    普段は決算の持ち越しはしないんですが一瞬の気の迷いが命取りになりましたね。去年は新興銘柄でもわりと持ち越しても平気だったんですがただ地合いが天国だったみたいですね。自分は決算持ち越しは決して悪いことではないと思います。レノバ・コシダカと決算持ち越しでおいしい思いをしていたので調子に乗ってしまいました。反省します。
    今年は地合いが不安定なので今のところはデイトレもしくは短期スイングが一番ですね。

    これはこれとして結果をプラスに受け止めていくしかないですね。ロコンドで全てを失うわけではないので別の銘柄で必ず取り返します!
    私の予想が正しければ来週はドローン関連に資金が来ます。
    来週もよろしくお願い致します。
    先程気付いたのですが、自分でも忘れていたのですがアクモスとアジア航測をいつの間にか仕込んでおり利益が乗っていたので今のところはロコンドをトントンで片付けられそうです。
    助かった~ 笑

    • yokugami より:

      広島風お好み焼きさんおつかれ~!

      ロコンドはやられましたね。
      同じくまさかの展開で困っている人多いと思います。

      決算内容をもう少しマイルドにしてくれれば良かったのですが残念でした。
      ただYも一番利益を出した事があるのが決算持越しです。

      リスクはありますがリターンも多いので否定はできません。
      昔、決算時期を逆に先回りトレードをやっていた位、毎日決算じゃんけんをやり続けた事もあります。

      そんなに結果も悪くはなくリスキーではありますが朝一で動くので楽しんでました。
      割り切れば問題ないかなと思います。

      今回は期待が高かったのでその反動のような感じですね。
      この位なら余裕で取り返せる実力があるので来週挽回致しましょう。

      今回は事故です。
      気持を切り替えて頑張りしょう!

  8. マツナガ より:

    おじゃまします!

    いつも不思議に思いますが、ザラ場中、あれこれ値動きを観察しますよね。
    そして、シュミレーションします。ここで買った(売った)とすると行けるんじゃないかとか。
    そして、引け後の値動きを見て見ると大体7割くらいの確率でちゃんとサヤが取れてます。

    しかし、実際に参加するとなかなか上手く行かないんですよね。
    これは一体どうしたもんでしょうかね!

    yさんもこう言う思いに捕らわれませんか!

    • yokugami より:

      おはようございます。

      勝率7割があるのならやった方がいいですよ。
      ただ金額がかかるとバランスが崩れるので気を付けて下さい。

      Yはとりあえず損切りが下手なのでそれをわきまえてトレードをしなくてはいけません。
      とりあえず毎日色んなタイミングを勉強し前に進みたいと思います。

      来週も頑張りましょう!